نسبت قیمت به فروش چگونه به سهام‌داران کمک می‌کند؟/ مزیت‌های استفاده از P/S

نسبت قیمت به فروش چگونه به سهام‌داران کمک می‌کند؟/ مزیت‌های استفاده از P/S

یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به سهامداران جهت انجام معاملات درست و قابل پیش بینی کمک کند، ابزار نسبت قیمت به فروش P/S است که چند روزی است توسط سازمان بورس به صفحه هر نماد در سایت بورس وارد شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تحلیل پذیری بازار سرمایه در هر برهه‌ای از زمان می‌تواند به سهامداران جهت انتخاب درست سهم کمک قابل توجهی بکند. موارد زیادی هم در مباحث تحلیل تکنیکال و هم در مباحث تحلیل بنیادی وجود دارد که می‌تواند به مشخص شدن وضعیت فعلی و آینده سهم کمک کرده و چراغ راهی برای معامله گران باشد. به عبارت دیگر، نسبت‌‌های مالی مقادیری عددی هستند که با هدف به ‌دست آوردن اطلاعات معنادار از صورت‌های مالی یک شرکت استخراج می‌شوند.

یکی از مواردی که می‌تواند در تحلیل هر سهم مورد استفاده قرار بگیرد، نسبت قیمت به فروش (P/S) است. این نسبت یکی از مهمترین مولفه‌‌هایی است که در سنجش وضعیت بنیادی یک شرکت مورد استفاده تحلیلگران قرار می‌گیرد. این نسبت، کمک شایانی در سنجش روند شرکت در میزان تولید و فروش می‌کند. اساسا برای سهامداران، تعیین این که سهام، بالاتر و یا پايین تر از ارزش ذاتی خود قیمت گذاری شده و در نسبت بالا و یا در نسبت پايین در حال معامله هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

کارشناسان معتقدند رشد فروش ثابت و قوی وسیل‌ای برای رشد شرکت است، بدین معنی که رشد شرکت باید از رشد فروش آغاز شود. در شرکت ‌هایی که زیان و یا جریان نقدی منفی دارند و یا در شرکت‌های رشد یافته سیکلی و با سود نزدیک به صفر، این نسبت می‌تواند کمک بیشتری برای داشتن برآورد صحیح نسبت به شرکت به سهامداران بکند.

* شیوه محاسبه نسبت قیمت به فروش

P/S از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول، قیمت است. برای این منظور می ‌توانید از قیمت پایانی یا قیمت آخرین معامله استفاده کنید. بخش دوم، فروش شرکت به ازای هر سهم خواهد بود. برای این کار لازم است میزان فروش کل شرکت (به ریال) بر تعداد سهم‌ های شرکت تقسیم شود.

* با P/S چگونه تحلیل کنیم؟

نسبت P/S یک شرکت کاملا مرتبط با میزان حاشیه سود شرکت است. هر چه حاشیه سود یک شرکت بزرگ ‌تر باشد نسبت P/ S شرکت نیز افزایش پیدا می ‌کند. به همین دلیل این نسبت صنعت به صنعت متغیر است. P/ S در صنایع خدماتی بسیار بیشتر از صنایع تولیدی است؛ زیرا حاشیه سود در صنایع خدماتی به دلیل کم بودن هزینه‌‌های سربار، بسیار بیشتر از صنایع تولیدی است.

* مزیت های P/S بر سایر ابزارهای تحلیلگری

یکی از اصلی ‌ترین و مهم‌ ترین مزایای استفاده از این نسبت، سخت بودن دستکاری میزان فروش نسبت به دستکاری سود حاصل شرکت در صورت‌ های مالی است. چون میزان فروش صرفا از قرارداد‌های فروش شرکت به دست می‌‌آید و این در حالی است که محاسبه میزان سود در گرو دخیل کردن چند پارامتر و صورت مالی مختلف است.

به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد با توجه به امکان دستکاری کمتر فروش نسبت به سود و همچنین پایداری بیشتر فروش نسبت به سود و جریان نقدی، محاسبه این نسبت می‌‌تواند دقت تحلیل و ارزیابی شرکت مورد نظر را افزایش دهد.

از دیگر سو، یک سرمایه‌گذار باید ارزش واقعی شرکت و قیمت سهام آن را بداند تا بتواند با قیمت فعلی آن سهم در تابلو معاملات مقایسه کند و در نهایت تصمیم ورود به سهم و یا خروج از سهم را با خیالی آسوده تر اتخاذ کند. سرمایه گذار باید اطلاعات بنیادی شرکت و صورت های مالی میان دوره ای که در سامانه کدال منتشر می‌شود را بررسی کند و ببیند اصلا سهم ارزش خرید دارد یا نه؛ اصلا عملکرد شرکت در سال گذشته چگونه بوده است و یا شرکت برای سال جاری و یا آینده چه برنامه ای دارد و بعد وارد سهم شود؛ یکی از ابزارهایی که می تواند این تحلیل را به سهامداران ارايه کند، نسبت P/S است. زیرا میزان فروش شرکت در آن لحاظ شده و افراد می توانند بر اساس آن تصمیم به معامله بگیرند.

انتهای پیام/ب

هفتمین عرضه اولیه بورس تهران/"سپید" به بورس می آید

هفتمین عرضه اولیه بورس تهران/"سپید" به بورس می آید

سهام شرکت سپید ماکیان در روز چهارشنبه هفته جاری عرضه اولیه می شود.

BourseNews.ir/
قیمت لحظه‌ای دلار و یورو در بازار + قیمت انواع سکه | عقب گرد دلار با کاهش تقاضا در فضای تغییر دولت / دلار عمده فروشی هم کاهش یافت

قیمت لحظه‌ای دلار و یورو در بازار + قیمت انواع سکه | عقب گرد دلار ...

هر اسکناس دلار آمریکا در این صرافی ها، به نرخ 24602 تومان از مردم خریداری و در مقابل به قیمت 25099 تومان به متقاضی دریافت دلار فروخته شد که نسبت به روز یکشنبه، 39 تومان ارزان‌تر شده است.

NabzeBourse.ir/
رکورد افزایش سرمایه تاریخ بورس می‌شکند / افزایش سرمایه 1200 درصدی شستا

رکورد افزایش سرمایه تاریخ بورس می‌شکند / افزایش سرمایه 1200 درصدی ...

مدیر عامل «شستا» از افزایش سرمایه 1200 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها خبر داد.

TejaratNews.com/
اخباری که بورس فردا را متاثر خواهند کرد | قندی ها خواستار آزاد سازی نرخ شکر!

اخباری که بورس فردا را متاثر خواهند کرد | قندی ها خواستار آزاد ساز...

فردا در حالی بازار سرمایه کار خود را آغاز خواهد کرد که احتمالا ده خبری که در روز جاری منتشر شد بر روی آن تاثیرگذار خواهند بود. قبل از معاملات فردا دوشنبه 21 تیر 1400 این ده خبر را ببینید.

NabzeBourse.ir/
قیمت گوشی موبایل در بازار امروز 8 خرداد 1400 + جدول / معرفی گوشی جدید شیايومی

قیمت گوشی موبایل در بازار امروز 8 خرداد 1400 + جدول / معرفی گوشی ج...

قیمت انواع تلفن‌های همراه سامسونگ، اپل، هوآوی و شیايومی در بازار امروز شنبه هشتم خرداد ماه 1400 را مشاهده می‌کنید.

TejaratNews.com/
پیش‌بینی بورس 24 خرداد / بورس مثبت می‌شود؟

پیش‌بینی بورس 24 خرداد / بورس مثبت می‌شود؟

بسیاری از کارشناسان بازار معتقدند در بیشتر بازارها روند رکودی حاکم شده است. اما معضل اساسی بازار سرمایه علاوه بر رکود، تحرکات منفی است که در نتیجه اقدامات نادرست دولت و نهاد ناظر در بازار ایجاد شده اس...

TejaratNews.com/
کاهش قیمت خودروهای مونتاژی + جدول قیمت

کاهش قیمت خودروهای مونتاژی + جدول قیمت

نوسان‌های قیمت دلار موجب شد تا در هفته جاری خودروهای مونتاژی هم طعم رشد قیمت را بچشد و هم افت اندک قیمت را تجربه کنند.

TejaratNews.com/
هشدار تحلیلگران به ریزش قیمت بیت کوین

هشدار تحلیلگران به ریزش قیمت بیت کوین

برخی از تحلیلگران نسبت به ریزش بیتکوین تا سطح 20 هزار دلار و کمتر هشدار داده اند.

BourseNews.ir/
پیش‌بینی بورس 12 خرداد 1400 / اثرات مثبت مالیات بر عواید سرمایه بر بورس

پیش‌بینی بورس 12 خرداد 1400 / اثرات مثبت مالیات بر عواید سرمایه بر...

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است؛ جریان نقدینگی در بازار سرمایه خوب نیست و نقطه روشنی برای بالا رفتن حجم معاملات و در نتیجه افزایش ارزش معاملات وجود ندارد.

TejaratNews.com/
ارز‌های دیجیتال باز هم ریزش کردند | قیمت بیت کوین 29 خرداد 1400

ارز‌های دیجیتال باز هم ریزش کردند | قیمت بیت کوین 29 خرداد 1400

قیمت بیت کوین در روز‌های گذشته موفق به حفظ مقاومت 40،000 دلاری نشد و سقوط کرد. در این سقوط اول رسیدن به 39،500 دلار بود و امروز شاهد نزول به کانال 35 هزار دلار هستیم.

NabzeBourse.ir/
پیش‌بینی بورس هفتگی بازار سرمایه / نظر کارشناسان بازار سرمایه درباره روند بازار هفته دوم خرداد 1400

پیش‌بینی بورس هفتگی بازار سرمایه / نظر کارشناسان بازار سرمایه دربا...

در اواخر هفته گذشته بازار سهام روندی متعادل و مثبت را داشت و شاخص کل به محدوده یک میلیون و 109 هزار واحد رسید. باید دید بازار سرمایه در هفته آینده از نگاه کارشناسان بازار سرمایه چه روندی را می‌گذراند؟

TejaratNews.com/
سود 650 ریالی سهامداران از مجمع "فایرا"

سود 650 ریالی سهامداران از مجمع "فایرا"

مجمع عمومی شرکت آلومینیوم ایران 1400/04/31 برگزار شد.

BourseNews.ir/
پیش‌بینی بورس شنبه 5 تیر 1400

پیش‌بینی بورس شنبه 5 تیر 1400

کارشناس بازار سرمایه معتقد است: واژه اعتماد به بازار سرمایه واژه صحیحی نیست بلکه اعتماد باید به اقتصاد و رونق در سرمایه‌گذاری شکل بگیرد تا مردم سرمایه‌گذاری کنند در واقع بهبود شرایط اقتصادی اعتمادسازی...

TejaratNews.com/
بورس بین‌الملل در کیش افتتاح می‌شود

بورس بین‌الملل در کیش افتتاح می‌شود

بازرگانیتهران- ایرنا- دبیر شورای‌ عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه بورس بین‌الملل در کیش به زودی و پس از صدور مجوز از سوی شورای عالی بورس افتتاح خواهد شد، گفت: این بورس برای جذب سرمایه‌های...

Irna.ir/
توقف تولید نیسان آبی بعد از نیم قرن / آخرین قیمت نیسان چند است؟

توقف تولید نیسان آبی بعد از نیم قرن / آخرین قیمت نیسان چند است؟

بعد از پراید، حالا نوبت توقف خط تولید نیسان آبی است! خودرویی که از سال 1349 تاکنون در ایران تولید شده و بعد از چهار دهه قرار است خط تولید نیسان آبی متوقف شود.

TejaratNews.com/
تخصیص 400 ریال سود به ازای هر سهم "فولاد" در مجمع ریسک سیستماتیک مانع رشد شارپ بورس رشد 2200 واحدی شاخص در این لحظات واگذاری سهام باقی مانده دولت در هپکو به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت ارايه تسهیلات، نقطه طلایی صندوق های اهرمی بورس امروز 12 مرداد چگونه آغاز به کار کرد؟ / رشد تقاضا در بازار امروز تازه‌ترین خبر درباره مالیات خانه‌های گران و لوکس صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ مجمع برگزار می کند زمان مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز مشخص شد شاخص کل رشد 1700 واحدی دارد "کشرق" صورت مالی 3 ماهه منتشر کرد نرخ رسمی 20 ارز افزایش یافت مجمع صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا برگزار می شود صورت‌های مالی 12 ماهه صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان منتشر شد ثبت تصمیمات مجمع عمومی "رکیش" گزارش بورس امروز سه شنبه 12 مرداد 1400 "فخوز" صورت مالی میاندوره‌ای 3 ماهه را منتشر کرد بورس انرژی میزبان عرضه 192 هزار تن انواع فرآورده هیدروکربوری تورم 50درصدی در روستا‌های 10 استان صورت مالی 3 ماهه حسابرسی نشده "سپید" منتشر شد انتشار صورت مالی میاندوره‌ای 3 ماهه "غنوش" حرکت معکوس طلا و نفت سهام خصدرا | شرکتی که زیان انباشته را 15 درصد کاهش داد سیگنال تازه گرانی در بازار گوشی موبایل "تاپیکو" صورت مالی 12 ماهه منتشر کرد سهم‌های ارزنده‌ در انتظار بلیت پرتفوی سهامداران افزایش شکاف طبقاتی در ایران سهامداران بخوانند / مهم‌ترین سیگنال‌های بورسی امروز 12 مرداد خارج‌شدن کشتی به گل نشسته ایران در آستراخان 112 هزار سهامدار تیرماه در سامانه سجام احراز هویت شدند زنگنه: تلاش کردیم بابک زنجانی درست نشود موج مهاجرت کشاورزان ایرانی به عمان/ هورالعظیم مصنوعی خشک شد کاهش نرخ اجاره در مناطق شرق تهران / حکیمیه ارزان‌تر است یا نارمک؟ قیمت انواع مرغ و تخم‌مرغ در 11 مرداد 1400 + فهرست قیمت‌ها توزیع سرم تزریقی در داروخانه‌های شهری ممنوع شد سهام عدالت امروز 11 مرداد چقدر شد؟ قیمت گوشت در 11 مرداد 1400 + فهرست قیمت چه خبر از بزرگان بورس؟ | چرا فرمان در اختیار خودرویی ها بود؟ قیمت سکه امامی به 11200000 تومان رسید / قیمت دلار و یورو امروز 1400/5/11 کشتی باری ایران در آستراخان به گل نشست سهام شاراک | روند قیمتی این نماد در روزهای آینده بورس چگونه خواهد بود؟ پتک آماده سنا برای فرود بر صنعت رمزارزها خبر جدید برای متقاضیان وام ودیعه مسکن / تکلیف نیمه دوم سال چیست؟ اخبار بورس فردا | افزایش سرمایه بیش از 4000 درصدی یک نماد قیمت لحظه‌ای دلار و یورو در بازار + قیمت انواع سکه | عقب گرد دلار با کاهش تقاضا در فضای تغییر دولت /... پیش‌بینی قیمت طلا فردا 12 مرداد / قیمت سکه کاهش پیدا می‌کند؟ وضعیت اقتصادی، مردم را هنرمند کرد! اجاره و خرید مسکن در کدام مناطق تهران ارزان شد؟ قیمت اجاره و خرید مسکن در شیراز افزایش 67 درصدی سود سیمان بهبهان، ثمره شفافیت در فروش

در حال بارگیری...