به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در این گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط پرداخته‌شده است.
اقلام اصلی مربوط به صندوق‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌نمایید. ازجمله عناصر اصلی جدول زیر می‌توان به آخرین ارزش صندوق‌ها، بازدهی هفتگی، ماهیانه، فصلی و بازدهی یک‌ساله آن‌ها اشاره نمود. همچنین میزان تغییر در ارزش صندوق طی یک هفته اخیر ارايه‌شده است.
• پس از ارايه جدول، موارد اصلی به‌صورت جداگانه توضیح داده‌شده است:
• ارزش صندوق‌های مختلط در پایان روز 24 فروردین‌ماه سال جاری به 24 هزار و 137 میلیارد ریال رسیده است. به‌این‌ترتیب، متوسط ارزش هر صندوق مختلط و در 16 صندوق موردبررسی به 1 هزار و 508 میلیارد ریال رسیده است.
• در هفته گذشته متوسط بازدهی صندوق‌های مختلط به 0.56 درصد بازدهی منفی رسیده است. از 16 صندوق موردبررسی تنها 1 صندوق با بازدهی مثبت مواجه بوده است و بازدهی 15 صندوق منفی بوده است.
• بهترین عملکرد هفتگی را دو صندوق مشترک پارس با 0.2 درصد بازدهی مثبت و قابل معامله اندیشه نوین با 0.2 درصد بازدهی منفی داشته‌اند. ضعیف‌ترین عملکرد را نیز دو صندوق ارمغان یکم ملل و ثروت آفرین پارسیان با 0.9 و 1 درصد بازدهی منفی داشته‌اند.
• متوسط بازدهی یک‌ماهه و سه‌ماهه این صندوق‌ها به ترتیب معادل 0.4 مثبت و 0.4 درصد منفی بوده است.
• در یک سال منتهی به 24 فروردین‌ماه سال جاری، متوسط بازدهی صندوق‌های مختلط به 67.3 درصد مثبت رسیده است. بهترین عملکرد سالیانه را دو صندوق قابل معامله سپهر اندیشه نوین و توسعه ممتاز به ترتیب با 112 و 85 درصد بازدهی داشته‌اند. از سوی دیگر، ضعیف‌ترین عملکرد را دو صندوق ثروت آفرین پارسیان و مشترک کوثر به ترتیب با 34 و 41 درصد محقق نموده‌اند.
• در هفته گذشته شاهد خروج 313 میلیارد ریال منابع مالی از صندوق‌های مختلط بودیم. این مبلغ معادل 1.4 درصد از ارزش این صندوق‌ها است. از 16 صندوق موردبررسی، 14 صندوق با خروج سرمایه و تنها 2 صندوق با ورود سرمایه مواجه بودند. دو صندوق تجربه ایرانیان و گوهر نفیس تمدن به ترتیب با 190 و 38 میلیارد ریال، بیشترین خروج سرمایه را در هفته گذشته داشتند.
