شپنا صعودی می‌شود؟

شپنا صعودی می‌شود؟

شپنا یکی از مهمترین نماد‌های گروه پالایشی محسوب می‌شود. این نماد دارای سهامداران بسیاری است و به تازگی صورت‌های مالی 9 ماهه آن منتشر شده است. در این مطلب به تحلیل بنیادی و تکنیکال شپنا پرداخته ایم.

به گزارش نبض بورس؛ وحید بلالی | شپنا یکی از مهمترین نماد‌های پالایشی است در این گزارش به صورت مختصر وضعیت بنیادی و تکنیکال شپنا را بررسی می‌کنیم:

تحلیل بنیادی شپنا

در صورت های مالی 9 ماهه شپنا درآمد‌های عملیاتی این شرکت به 12383 میلیارد تومان رسیده که نسبت به دوره مشابه قبل افزایش 107 درصدی دارد، بهای تمام شده درآمد‌های عملیاتی با افزایش 112 درصدی به 1،312،77 میلیارد تومان رسیده است.

حاشیه سود ناخالص این شرکت با کاهش 2 درصدی مواجه شده و به 8 درصد رسیده است، حاشیه سود خالص نیز با کاهش قابل ملاحظه 6 درصدی همراه بوده و از 13 به 7 درصد رسیده است.

نکته امیدوار کننده گزارش شپنا جریان خالص ورود جریان نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی است که از منفی 364 میلیارد تومان به مثبت 9 میلیارد تومان رسیده است.

خالص جریان نقد نیز با افزایش 259 درصدی همراه بوده و به 4766 میلیارد تومان رسیده است.

تحلیل تکنیکال شپنا

شپنا بیش از 16 ماه است که در محدوده قیمتی 426 تومان تا 796 تومان حرکت می‌کند، طبق تصویر زیر:

 

نکته امیدوار کننده شپنا حجم معاملات بالا و مثبت در 2 ماه اخیر است، اما با توجه به ابهامات زیاد کی بازار خروج پول را در شاخص mfi شاهد هستیم که می‌تواند با یک خبر خوب تغییر جهت ملموسی دهد.

در تصویر زیر با تلفیق کانال چند هفته‌ای نزولی و مقاومت‌ها و حمایت‌های پیوت لاین و سیستم ایچیموکو به نتیجه خوبی رسیدیم:

 



بطق تصویر فوق، در تایم فریم هفتگی، شپنا بیش از 22 هفته در یک کانال نزولی حرکت کرده است، همانطور که گفته شد برآیند ورود پول در 2 ماه گذشته شپنا خوب بوده، اما هیجان‌های بازار در 3 هفته اخیر باعث شده، شپنا نتواند از سد کانال نزولی پرقدرت خود بگذرد، اما در اندیکاتور macd و rsi واگرایی‌های کوچکی دیده می‌شود که باید دید می‌تواند این نماد را پرتقاضا کند یا خیر؟

برای مشخص شدن بیشتر وضعیت شپنا آن را در تایم فریم روزانه بررسی می‌کنیم:

شپنا در تایم فریم روزانه یک کندل سنجاقک ساخته که می‌تواند امیدوار کننده باشد، آخرین قیمت نماد با قیمت پایانی سهم مثبت 2 درصد بالا بوده و سفارشات به سمت بالا جمع شده است، نکته بعدی امیدوارکننده حجم پول مثبت نماد است که می‌توان به آغاز دوباره یک روند صعودی در شپنا امیدوار شد، البته اگر دولتی‌ها و مجلس بگذارند!

هزینه 2 شب سفر رفت و برگشت به شیراز + جدول قیمت آپارتمان‌های 60 متری مرکز تهران سقف افزایش اجاره‌بها مسکن اعلام شد خبر مهم برای جاماندگان یارانه قیمت طلا نزولی شد سکه 14 میلیون و 93 هزار تومان شد | جدیدترین قیمت‌ طلا و انواع سکه ؛ 29 اردیبهشت 1401 قیمت سکه امامی بر مدار صعود سامانه یکپارچه تخصیص خودرو بدون اختلال فعال است + شیوه ثبت‌نام ستاد تنظیم بازار تصویب کرد/ سقف افزایش اجاره‌بها در... برخورد با متخلفان افزایش بهای اجاره مسکن مدیرعامل دخانیات در تشریح چگونگی حمایت از کشاورزان تنباکو و توتون‌کار به مجلس‌ می‌رود رابطه بین طلا و دلار / قیمت طلا سقوط می کند؟ مهدی صولی مدیرعامل شرکت پاکسان شد آخرین پیش‌بینی‌ها از قیمت فلز زرد/ چرا طلا زمین‌گیر شد؟ بازنشستگان منتظر این واریزی جدید باشند وعده جدید وزارت کار درباره اشتغال جوانان تراز تجاری مثبت 11میلیارددلاری مناطق آزادوویژه/سکوی واردات نیستیم این کشور با ارزان فروشی سود نجومی کرد! دلار چند شد؟ | جدیدترین قیمت دلار و یورو در بازار آزاد و صرافی‌ بانکی ؛ 29 اردیبهشت 1401 علت عدم واریز یارانه به این افراد / اعتراض ها بر... روسیه با ارزان فروشی کدام بازارها را تصاحب کرد؟ مجوز تاسیس اولین بانک فراساحل‌ کشور از بانک مرکزی اخذ شد ‌ محموله‌های نفتی ایران در انتظار تخلیه در بنادر چین مجوز تاسیس بانک آفشور در مناطق آزاد گرفته شد به عنوان سازنده مسکن ورود می‌کنیم اقدامات پذیرش سیمان زنجان در فرابورس انجام می‌شود چطور می‌توانید به یارانه همسر اضافه شوید؟ پیامد خرید و فروش غیر مجاز ارز در بازار خبر مهم برای جاماندگان دریافت سود سهام عدالت 83 هزار میلیارد تومان از اراضی به مناطق آزاد برگشت چطور می‌توانید به یارانه همسرتان اضافه شوید؟ نحوه ثبت نام یارانه برای یکی از زوجین قیمت طلا، سکه و ارز 1401.02.29/ سکه و ارز گران شد سرمایه‌گذاری 300 میلیارد یورویی اروپا برای حذف سوخت‌های روسیه مشکلات پخش و توزیع روغن خوراکی برطرف شد قیمت جدید طلا و سکه در بازار امروز + جدول ورود گسترده ایران و کوبا به بازارهای یکدیگر قیمت مصوب تخم مرغ بعد از هدفمندی یارانه ها گرانی عجیب در انتظار شوینده ها هشدار برای ریزش بیشتر/ تا پاییز انتظاری از رمزارزها نداشته باشید پیش بینی خطرناک درباره قیمت ارزهای دیجیتال تا پای... صدور سند 200 هزار هکتار از اراضی کشاورزی در سال جاری سایه سنگین جنگ اوکراین بر قیمت غذا در جهان حضور دوباره ایران در بازار نفت بدون نیاز به هیچ توافقی/2 میلیون نفت ایران در انتظار تخلیه در چین قیمت انواع خودرو در بازار آزاد امروز + جدول تصمیم جدید دولت برای حقوق کارگران | افزایش 10 درصدی حقوق کارگران صحت دارد؟ سقف افزایش اجاره بهای مسکن تعیین شد | برخورد سازمان تعزیرات با مشاورانی که سقف افزایش را رعایت نکنند انتشار صورت مالی 12 ماهه حسابرسی نشده "دلقما" در کدال این شهر‌ها رکورد گردشگری را در ایران جا به جا کردند! قیمت دلار ثابت شد! | قیمت دلار در بازار امروز