تحلیل تکنیکال و بنیادی دارایکم | اولین هدف قیمتی کجاست؟

به گزارش نبض بورس، دارایکم روز گذشته مورخه 23 تیر 1400 را بدون هیجان خاصی پشت سر گذاشت بطوری که با کمی کمتر از 6 میلیون برگه سهم معامله که نسبت به میانگین روز‌های قبل کم شده بود و پایانی 0.1 درصد منفی بسته شد.

همانطور که ملاحظه می‌شود دارایکم در پرتفوی خود 5 سهم بورسی دارد که عمده‌ آن‌ها از سه بانک بزرگ ملت، تجارت و صادرات است و در کنار آن سهم کمتر از 4 درصدی از کل پرتفوی متعلق به دو شرکت بیمه‌ای است. با لحاظ کردن قیمت پایانی سهام درون پرتفوی به ناو هر سهم 187,905 ریالی می‌رسیم که اکنون قیمت روی تابلو در حدود 35 درصد پایین‌تر از آن معامله می‌شود که با توجه به بورسی بودن همه سهام درون پرتفوی آن به نظر می‌آید که فاصله قیمت تابلو با ناو هر سهم منطقی نباشد. در هر صورت از پارسال صندوق با تخفیف از ناو هر سهم خود معامله می‌شود.

دارایکم از یک سال گذشته تا کنون بیش از 60 درصد افت قیمت داشته است که از بیشترین افت خود (70 درصد) اندکی بهبود پیدا کرده است، اما همچنان موقعیت به شدت اصلاح کرده محسوب می‌شود. با بررسی نموداری متوجه می‌شویم که قیمت تحت تاثیر خط روند نزولی خود قرار دارد و هرگاه موفق به عبور از آن شود می‌توان گفت که اصلاح سهم حداقل از بعد قیمتی تمام شده است.

با فرض اینکه سناریوی اصلاح به پایان خود رسیده باشد خرید صندوق در این محدوده با هدف 15,500 تومان روی فیبوی 0.23 اصلاح در گام اول منطقی به نظر می‌رسد.

هدف قیمتی بعدی صندوق بر روی فیبوی 0.38 اصلاح در 19,200 تومان قرار دارد. این در حالی است که حد ضرر صندوق بر روی 10,000 تومان قرار دارد و از این نظر می‌شود گفت که نسبت R/R مناسبی دارد.