به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه که از صندوق‌های درآمد ثابت قابل معامله محسوب می‌گردد، در پایان روز 10 فروردین ماه سال جاری به ارزش 29 هزار و 335 میلیارد ریالی رسیده و همان گونه که در جدول بالا نیز مشاهده می‌گردد، در یک هفته اخیر موفق به جذب 200 میلیارد تومان منابع مالی جدید شده است.
در جدول زیر بازدهی‌های محقق شده این صندوق ارايه شده است. بازدهی سالیانه این صندوق بادرآمد ثابت به 21.6 درصد رسیده که تفاوت قابل توجهی با میانگین بازدهی سالیانه سایر صندوق‌های مشابه که بازدهی‌ای در حدود 28.1 درصد را محقق نموده اند دارد.
ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل 42 درصد اوراق مشارکت، 43.5 درصد سپرده‌های بانکی، 11.8 درصد سهام و حق تقدم شرکت‌ها و 2.7 درصد نیز سایر دارایی‌ها است.
از جمله سهام در اختیار این صندوق می‌توان به مپنا، ملی مس، فولاد مبارکه،های وب، کالسیمین و مواد اولیه دارو پخش اشاره کرد.
سپرده‌های این صندوق نیز عمدتا در بانک‌های آینده، دی، اقتصاد نوین، کارآفرین و با نرخ‌های 18 تا 21 درصد سپرده گذاری شده است.
بخش اعظم اوراق مشارکت در اختیار این صندوق نیز مربوط به خرید اوراق اسناد خزانه اسلامی و اوراق منفعت دولتی است.
بیشتر بخوانید:
بازدهی 3.9 درصدی صندوق قابل معامله یاقوت آگاه
