به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بانک گردشگری که از صندوق‌های بزرگ این بخش نیز محسوب می‌گردد، در پایان روز سه‌شنبه 24 فرودین ماه سال جاری به ارزش 101 هزار و 167 میلیارد ریال رسیده است.
در جدول زیر بازدهی‌های محقق شده این صندوق ارايه‌شده است.
بازدهی ماهیانه این صندوق به 1.43 درصد رسیده و همچنین در یک سال منتهی به 24 فروردین‌ماه 1400 به 20 درصد رسیده است. به‌این‌ترتیب و در مقایسه با سایر صندوق‌های مشابه، مشاهده می‌گردد که این صندوق جزو کم بازده‌ترین صندوق‌های با درآمد ثابت بوده است.
ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب‌سایت این صندوق با درآمد ثابت شامل 48.5 درصد سپرده‌های بانکی، 37 درصد اوراق بدهی، 14.1 درصد سهام و حق تقدم شرکت‌ها و همچنین 0.4 درصد نیز سایر دارایی‌ها است.
در بخش سهام و حق تقدم شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری مدیران این صندوق عمدتا در سهام شرکت‌های بزرگ و بنیادی محور صورت گرفته است.
در بخش اوراق بدهی، بخش عمده‌ی سرمایه‌گذاری‌های صندوق در اوراق مرابحه و منفعت دولتی بوده است. نرخ سود اوراق مرابحه بین 15 تا 17 درصد و نرخ سود اوراق منفعت نیز عمدتا 17.9 درصد سالیانه است.
سپرده‌های بانکی این صندوق نزد بانک‌های شهر، ایران‌زمین، کشاورزی، گردشگری و ...، است. نرخ سود سپرده‌های بانکی این صندوق نیز در بیشتر سپرده‌های ثبت‌شده و افشاشده، 18 درصد سالیانه است.
