نوع صندوق: بادرآمد ثابت
مدیر صندوق: کارگزاری بانک رفاه
به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه در پایان روز سه شنبه 19 اسفند ماه سال جاری به ارزش 55 هزار و 867 میلیارد ریال رسیده است. در هفته قبل شاهد جذب 1 هزار و 798 میلیارد ریال منابع مالی در این صندوق بودیم. این مبلغ در حدود 3 درصد از ارزش این صندوق است.
در جدول زیر بازدهی‌های محقق شده این صندوق ارايه شده است. بازدهی یک ساله این صندوق همان گونه که در جدول زیر نیز مشخص است به حدود 35.2 درصد رسیده که بالاتر از متوسط بازدهی 29 درصدی صندوق‌های بادرآمد ثابت در سال گذشته است. بازدهی یک ماه گذشته این صندوق نیز 2.4 درصد بوده که 1 واحد درصد بیشتر از متوسط بازدهی سایر صندوق‌های مشابه محسوب می‌گردد.
ترکیب دارایی‌های صندوق شامل 51.1 درصد اوراق مشارکت، 38.9 درصد سپرده‌های بانکی، 7.2 درصد سهام و حق تقدم شرکت‌ها و 2.8 درصد نیز سایر دارایی‌ها است.
در بخش اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی و اوراق منفعت دولتی 16 تا 18 درصد بیشترین سهم را در این بخش از دارایی‌های صندوق دارد.
سپرده‌های بانکی این صندوق نیز عمدتا در بانک‌های رفاه، ملی و بانک توسعه تعاون با نرخ‌های 16 تا 18 درصد بوده است.
