در آستانه سقوط به کمتر از 30 هزار میلیارد تومان

خواندن 3دقیقه

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در این گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازدهی صندوق‌های سرمایه در سهام پرداخته شده که اقلام اصلی مربوط به صندوق‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام تا پایان روز سه‌شنبه 12 اسفند 1399 به 301 هزار و 167 میلیارد ریال رسید. همچنین در هفته گذشته شاهد خروج منابع مالی به ارزش بیش از 4 هزار و 428 میلیارد ریال از منابع مالی صندوق‌ها توسط سرمایه‌گذاران بودیم که در حدود 1.5 درصد از کل ارزش صندوق‌های سهامی محسوب می‌شود.

تنها در دو هفته اخیر شاهد خروج 3.5 درصد از منابع مالی صندوق‌ها در قالب ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری بوده ایم. به نظر می‌رسد که در هفته آینده شاهد کاهش ارزش صندوق‌های سهامی به کمتر از 29 هزار میلیارد تومان باشیم.

پس از ارايه جدول مربوط به بازدهی کسب شده صندوق‌های سهامی و همچنین ارزش این صندوق ها، سایر موارد مربوط تشریح شده است.

ارزش خالص دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام در روز سه شنبه 12  اسفند ماه سال جاری به 301 هزار میلیارد ریال رسید. همچنان سه صندوق پیشتاز، پیشرو و امید توسعه باارزش‌ترین صندوق‌های سهامی هستند و این صندوق‌ها به تنهایی بیش از 20 درصد از منابع مالی سرمایه‌گذاری شده در صندوق‌های سهامی را به خود اختصاص می‌دهد. 14 صندوق از 68 صندوق مورد بررسی نیز ارزشی کمتر از یک هزار میلیارد ریال دارند و متوسط ارزش هر صندوق به 4 هزار و 400 میلیارد ریال رسیده است.

متوسط بازدهی هفتگی صندوق‌های سهامی در هفته گذشته به منفی 2.1 درصد رسیده است.

در دو هفته گذشته صندوق‌های سهامی بازدهی منفی 5.2 درصدی داشته اند. بیشترین بازدهی منفی مربوط به صندوق قابل معامله معیار با 4.4 درصد بازدهی منفی بوده است. در هفته‌ای که تمامی صندوق‌های سهامی بازدهی منفی داشتند، صندوق ذوب اهن نوویرا با 0.4 درصد بازدهی منفی، کمترین افت ارزش را داشته است.

بازدهی یک ماه و سه ماهه صندوق‌های سهامی نیز به ترتیب به 5.5 و 16.6 درصد بازدهی منفی رسیده است. صندوق گنجینه ارمغان الماس در بازه زمانی ماهیانه و سه ماهه بیشترین بازدهی منفی را داشته و این صندوق در سه ماه گذشته بازدهی منفی 34 درصدی داشته است. تمامی صندوق‌های سهامی در ماه و فصل گذشته بازدهی منفی را ثبت کرده اند.

متوسط بازدهی سالیانه صندوق‌های سهامی در یک سال منتهی به 12 اسفندماه سال جاری به 126 درصد رسیده است. 10 صندوق بازدهی کمتر از 100 درصدی داشته اند. ضعیف‌ترین عملکرد سالیانه مربوط به صندوق یکم سامان با 73.2 درصد بازدهی است.

بهترین عملکرد سالیانه نیز همچنان مربوط به صندوق سرو سودمند مدبران با 215 درصد بازدهی است. این صندوق در کنار صندوق آسمان آرمانی سهام با بازدهی سالیانه 204 درصدی تنها صندوق‌هایی هستند که بازدهی بیش از 200 درصد را در یک سال گذشته محقق کرده اند.

در هفته گذشته خروج 445 میلیارد تومان منابع مالی از صندوق‌های سهامی در قالب ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری روی داد. بیشترین خروج سرمایه از صندوق‌های پیشرو، ثروت آفرین تمدن و امید توسعه به ترتیب با 503، 500 و 391 میلیارد ریال روی داد. با توجه به وضعیت نزولی بازار سرمایه انتظار می‌رود که همچنان شاهد خروج سرمایه از این صندوق‌ها باشیم.